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76.98亿元份额规模汇添富中债1-3年农发债A基金代码(007289(前端))债券型-长债发行日期基金简介

  汇添富中债1-3年农发债A基金代码发行日期为2019年05月06日成立日期/规模,目前基金托管人为浦发银行基金经理人,基金管理人为汇添富基金基金托管人,基金经理人是杨靖成立来分红,目前成立以为每份累计0.08元(12次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。

  基金全称:汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金简称

  基金简称:汇添富中债1-3年农发债A基金代码

  基金代码:007289(前端)

  发行日期:2019年05月06日成立日期/规模

  成立日期/规模:2019年06月19日 / 58.507亿份

  资产规模:76.98亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:74.1136亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:汇添富基金基金托管人

  基金经理人:杨靖成立来分红

  基金托管人:浦发银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.08元(12次)管理费率

  管理费率:0.15%(每年)托管费率

  托管费率:0.05%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.40%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

  跟踪标的:中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数

  投资目标:

  本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  投资理念:

  暂无数据

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