10.78亿元份额规模鑫元悦利定开债发起式基金代码（006754（前端））债券型-长债发行日期基金基本介绍

　　鑫元悦利定开债发起式基金代码发行日期为2019年01月28日成立日期/规模，目前基金托管人为杭州银行基金经理人，基金管理人为鑫元基金基金托管人，基金经理人是赵慧成立来分红，目前成立以为每份累计0.12元（4次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：鑫元悦利定开债发起式基金代码

　　基金代码：006754（前端）

　　发行日期：2019年01月28日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2019年04月30日 / 0.300亿份

　　资产规模：10.78亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：10.3366亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：鑫元基金基金托管人

　　基金经理人：赵慧成立来分红

　　基金托管人：杭州银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.12元（4次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中证全债指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

　　投资理念：

　　暂无数据