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8.00亿元份额规模国泰润鑫定开债发起式基金代码(003696(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍

  国泰润鑫定开债发起式基金代码发行日期为2017年04月25日成立日期/规模,目前基金托管人为江苏银行基金经理人,基金管理人为国泰基金基金托管人,基金经理人是黄志翔成立来分红,目前成立以为每份累计0.21元(17次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。

  基金全称:国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

  基金简称:国泰润鑫定开债发起式基金代码

  基金代码:003696(前端)

  发行日期:2017年04月25日成立日期/规模

  成立日期/规模:2017年07月04日 / 2.000亿份

  资产规模:8.00亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:7.9294亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:国泰基金基金托管人

  基金经理人:黄志翔成立来分红

  基金托管人:江苏银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.21元(17次)管理费率

  管理费率:0.30%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.40%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中证综合债指数收益率跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

  投资理念:

  暂无数据

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