3.64亿元份额规模交银荣鑫灵活配置混合基金代码（519766（前端））混合型-灵活发行日期基金基本概况

　　交银荣鑫灵活配置混合基金代码发行日期为2016年03月21日成立日期/规模，目前基金托管人为民生银行基金经理人，基金管理人为交银施罗德基金基金托管人，基金经理人是余李平成立来分红，目前成立以为每份累计0.04元（1次）管理费率，该基金属于混合型-灵活发行日期基金，目前管理费率为0.60%（每年）托管费率。

　　基金全称：交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金简称

　　基金简称：交银荣鑫灵活配置混合基金代码

　　基金代码：519766（前端）

　　发行日期：2016年03月21日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2016年03月25日 / 9.890亿份

　　资产规模：3.64亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：2.77亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：交银施罗德基金基金托管人

　　基金经理人：余李平成立来分红

　　基金托管人：民生银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.04元（1次）管理费率

　　管理费率：0.60%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.50%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　投资理念：

　　暂无数据