1.06亿元份额规模中银中债1-3年期国开债指数基金代码(007035(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍
中银中债1-3年期国开债指数基金代码发行日期为2019年03月05日成立日期/规模,目前基金托管人为兴业银行基金经理人,基金管理人为中银基金基金托管人,基金经理人是田原、郑涛成立来分红,目前成立以为每份累计0.09元(11次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。
基金全称:中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金简称
基金简称:中银中债1-3年期国开债指数基金代码
基金代码:007035(前端)
发行日期:2019年03月05日成立日期/规模
成立日期/规模:2019年03月21日 / 124.500亿份
资产规模:1.06亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:1.0262亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:中银基金基金托管人
基金经理人:田原、郑涛成立来分红
基金托管人:兴业银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.09元(11次)管理费率
管理费率:0.15%(每年)托管费率
托管费率:0.05%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债-1-3年国开行债券指数收益率跟踪标的
跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
投资目标:
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资理念:
暂无数据