0.82亿元份额规模银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金代码(016262(前端))混合型-灵活发行日期基金基本概况
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金代码发行日期为2017年09月04日成立日期/规模,目前基金托管人为建设银行基金经理人,基金管理人为银华基金基金托管人,基金经理人是方建成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于混合型-灵活发行日期基金,目前管理费率为1.50%(每年)托管费率。
基金全称:银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称
基金简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金代码
基金代码:016262(前端)
发行日期:2017年09月04日成立日期/规模
成立日期/规模:2022年07月21日 / --
资产规模:0.82亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:0.4298亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:银华基金基金托管人
基金经理人:方建成立来分红
基金托管人:建设银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:1.50%(每年)托管费率
托管费率:0.25%(每年)销售服务费率
最高认购费率:---(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*30%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念:
暂无数据