6.43亿元份额规模银华智荟内在价值灵活配置混合发起A基金代码（005119（前端））混合型-灵活发行日期基金基本介绍

　　银华智荟内在价值灵活配置混合发起A基金代码发行日期为2017年09月04日成立日期/规模，目前基金托管人为建设银行基金经理人，基金管理人为银华基金基金托管人，基金经理人是方建成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于混合型-灵活发行日期基金，目前管理费率为1.50%（每年）托管费率。

　　基金全称：银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：银华智荟内在价值灵活配置混合发起A基金代码

　　基金代码：005119（前端）

　　发行日期：2017年09月04日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2017年09月28日 / 0.317亿份

　　资产规模：6.43亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：3.3483亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：银华基金基金托管人

　　基金经理人：方建成立来分红

　　基金托管人：建设银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：1.50%（每年）托管费率

　　托管费率：0.25%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*30%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。

　　投资理念：

　　暂无数据