29.60亿元份额规模渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金代码(016026(前端))债券型-长债发行日期基金简介
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金代码发行日期为2022年12月01日成立日期/规模,目前基金托管人为兴业银行基金经理人,基金管理人为渤海汇金基金托管人,基金经理人是李杨成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。
基金全称:渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称
基金简称:渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金代码
基金代码:016026(前端)
发行日期:2022年12月01日成立日期/规模
成立日期/规模:2023年02月28日 / 29.600亿份
资产规模:29.60亿元(截止至:2023年02月28日)份额规模
份额规模:29.60亿份(截止至:2023年02月28日)基金管理人
基金管理人:渤海汇金基金托管人
基金经理人:李杨成立来分红
基金托管人:兴业银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.30%(每年)托管费率
托管费率:0.10%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.40%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率(税后)*20%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
通过把握债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求为投资者提供稳健的回报。
投资理念:
暂无数据