80.88亿元份额规模招商添盛78个月定开债基金代码(009711(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍
招商添盛78个月定开债基金代码发行日期为2020年07月17日成立日期/规模,目前基金托管人为浦发银行基金经理人,基金管理人为招商基金基金托管人,基金经理人是黄晓婷成立来分红,目前成立以为每份累计0.09元(6次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。
基金全称:招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金简称
基金简称:招商添盛78个月定开债基金代码
基金代码:009711(前端)
发行日期:2020年07月17日成立日期/规模
成立日期/规模:2020年07月23日 / 79.990亿份
资产规模:80.88亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:79.99亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:招商基金基金托管人
基金经理人:黄晓婷成立来分红
基金托管人:浦发银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.09元(6次)管理费率
管理费率:0.15%(每年)托管费率
托管费率:0.05%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:三年期定期存款利率(税后)+0.5%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念:
暂无数据