首页 > 基金公司 > 正文

80.88亿元份额规模招商添盛78个月定开债基金代码(009711(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍

  招商添盛78个月定开债基金代码发行日期为2020年07月17日成立日期/规模,目前基金托管人为浦发银行基金经理人,基金管理人为招商基金基金托管人,基金经理人是黄晓婷成立来分红,目前成立以为每份累计0.09元(6次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。

  基金全称:招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金简称

  基金简称:招商添盛78个月定开债基金代码

  基金代码:009711(前端)

  发行日期:2020年07月17日成立日期/规模

  成立日期/规模:2020年07月23日 / 79.990亿份

  资产规模:80.88亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:79.99亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:招商基金基金托管人

  基金经理人:黄晓婷成立来分红

  基金托管人:浦发银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.09元(6次)管理费率

  管理费率:0.15%(每年)托管费率

  托管费率:0.05%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:三年期定期存款利率(税后)+0.5%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

  投资理念:

  暂无数据

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com