79.82亿元份额规模招商招利一年理财债券基金代码（004780（前端））债券型-中短债发行日期基金基本概况

　　招商招利一年理财债券基金代码发行日期为2017年07月10日成立日期/规模，目前基金托管人为中国银行基金经理人，基金管理人为招商基金基金托管人，基金经理人是曹晋文成立来分红，目前成立以为每份累计0.07元（2次）管理费率，该基金属于债券型-中短债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：招商招利一年理财债券基金代码

　　基金代码：004780（前端）

　　发行日期：2017年07月10日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2017年08月17日 / 23.386亿份

　　资产规模：79.82亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：79.5912亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：招商基金基金托管人

　　基金经理人：曹晋文成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.07元（2次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.40%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

　　投资理念：

　　暂无数据