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45.21亿元份额规模东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金代码(016366(前端))混合型-偏债发行日期基金基本概况

  东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金代码发行日期为2022年12月01日成立日期/规模,目前基金托管人为招商银行基金经理人,基金管理人为东方红资产管理基金托管人,基金经理人是李燕成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于混合型-偏债发行日期基金,目前管理费率为0.20%(每年)托管费率。

  基金全称:东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金简称

  基金简称:东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金代码

  基金代码:016366(前端)

  发行日期:2022年12月01日成立日期/规模

  成立日期/规模:2022年12月09日 / 45.215亿份

  资产规模:45.21亿元(截止至:2022年12月09日)份额规模

  份额规模:45.2148亿份(截止至:2022年12月09日)基金管理人

  基金管理人:东方红资产管理基金托管人

  基金经理人:李燕成立来分红

  基金托管人:招商银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率

  管理费率:0.20%(每年)托管费率

  托管费率:0.05%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

  跟踪标的:中证同业存单AAA指数

  投资目标:

  本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  投资理念:

  暂无数据

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