3.11亿元份额规模易方达恒利定期开放债券基金代码（007104（前端））债券型-长债发行日期基金基本介绍

　　易方达恒利定期开放债券基金代码发行日期为2019年04月03日成立日期/规模，目前基金托管人为中国银行基金经理人，基金管理人为易方达基金基金托管人，基金经理人是胡剑、纪玲云、刘琬姝成立来分红，目前成立以为每份累计0.08元（7次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：易方达恒利定期开放债券基金代码

　　基金代码：007104（前端）

　　发行日期：2019年04月03日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2019年04月04日 / 5.100亿份

　　资产规模：3.11亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：2.9912亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：易方达基金基金托管人

　　基金经理人：胡剑、纪玲云、刘琬姝成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.08元（7次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

　　投资理念：

　　暂无数据