5.02亿元份额规模恒生前海恒利纯债A基金代码（015331（前端））债券型-长债发行日期基金基本介绍

　　恒生前海恒利纯债A基金代码发行日期为2022年03月16日成立日期/规模，目前基金托管人为恒丰银行基金经理人，基金管理人为恒生前海基金基金托管人，基金经理人是李维康成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：恒生前海恒利纯债A基金代码

　　基金代码：015331（前端）

　　发行日期：2022年03月16日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年03月30日 / 2.100亿份

　　资产规模：5.02亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：4.9983亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：恒生前海基金基金托管人

　　基金经理人：李维康成立来分红

　　基金托管人：恒丰银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.08%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。

　　投资理念：

　　暂无数据