10.14亿元份额规模兴证全球恒惠30天持有超短债A基金代码(012324(前端))债券型-中短债发行日期基金基本概况
兴证全球恒惠30天持有超短债A基金代码发行日期为2021年05月24日成立日期/规模,目前基金托管人为招商银行基金经理人,基金管理人为兴证全球基金基金托管人,基金经理人是谢芝兰成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于债券型-中短债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。
基金全称:兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金基金简称
基金简称:兴证全球恒惠30天持有超短债A基金代码
基金代码:012324(前端)
发行日期:2021年05月24日成立日期/规模
成立日期/规模:2021年06月02日 / 4.102亿份
资产规模:10.14亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:9.6657亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:兴证全球基金基金托管人
基金经理人:谢芝兰成立来分红
基金托管人:招商银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.30%(每年)托管费率
托管费率:0.05%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.20%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:0.00%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,重点投资超短期债券,追求基金资产的稳定增值。
投资理念:
暂无数据