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0.07亿元份额规模天弘上海金ETF发起联接C基金代码(014662(前端))商品(不含QDII)发行日期基金简介

  天弘上海金ETF发起联接C基金代码发行日期为2022年01月04日成立日期/规模,目前基金托管人为国泰君安基金经理人,基金管理人为天弘基金基金托管人,基金经理人是沙川、陈瑶成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于商品(不含QDII)发行日期基金,目前管理费率为0.50%(每年)托管费率。

  基金全称:天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金简称

  基金简称:天弘上海金ETF发起联接C基金代码

  基金代码:014662(前端)

  发行日期:2022年01月04日成立日期/规模

  成立日期/规模:2022年03月02日 / 0.126亿份

  资产规模:0.07亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:0.0738亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:天弘基金基金托管人

  基金经理人:沙川、陈瑶成立来分红

  基金托管人:国泰君安基金经理人

  成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率

  管理费率:0.50%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  通过投资于目标ETF,紧密跟踪上海金集中定价合约表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  投资理念:

  暂无数据

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