42.71亿元份额规模国投瑞银恒泽中短债A基金代码（005725（前端））债券型-中短债发行日期基金基本概况

　　国投瑞银恒泽中短债A基金代码发行日期为2018年11月26日成立日期/规模，目前基金托管人为中国银行基金经理人，基金管理人为国投瑞银基金基金托管人，基金经理人是李达夫成立来分红，目前成立以为每份累计0.07元（2次）管理费率，该基金属于债券型-中短债发行日期基金，目前管理费率为0.25%（每年）托管费率。

　　基金全称：国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：国投瑞银恒泽中短债A基金代码

　　基金代码：005725（前端）

　　发行日期：2018年11月26日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2018年12月19日 / 64.484亿份

　　资产规模：42.71亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：40.3960亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：国投瑞银基金基金托管人

　　基金经理人：李达夫成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.07元（2次）管理费率

　　管理费率：0.25%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.35%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金在严格控制风险的基础上,通过主要投资中短期债券,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

　　投资理念：

　　暂无数据