24.60亿元份额规模国投瑞银顺源6个月定开债基金代码（005641（前端））债券型-长债发行日期基金基本概况

　　国投瑞银顺源6个月定开债基金代码发行日期为2018年02月05日成立日期/规模，目前基金托管人为杭州银行基金经理人，基金管理人为国投瑞银基金基金托管人，基金经理人是宋璐成立来分红，目前成立以为每份累计0.15元（7次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：国投瑞银顺源6个月定开债基金代码

　　基金代码：005641（前端）

　　发行日期：2018年02月05日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2018年02月07日 / 23.002亿份

　　资产规模：24.60亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：23.0974亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：国投瑞银基金基金托管人

　　基金经理人：宋璐成立来分红

　　基金托管人：杭州银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.15元（7次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.40%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

　　投资理念：

　　暂无数据