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3.98亿元份额规模中融恒鑫纯债A基金代码(007560(前端))债券型-长债发行日期基金简介

  中融恒鑫纯债A基金代码发行日期为2019年08月01日成立日期/规模,目前基金托管人为南京银行基金经理人,基金管理人为中融基金基金托管人,基金经理人是王玥、哈默成立来分红,目前成立以为每份累计0.04元(3次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。

  基金全称:中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金简称

  基金简称:中融恒鑫纯债A基金代码

  基金代码:007560(前端)

  发行日期:2019年08月01日成立日期/规模

  成立日期/规模:2019年08月20日 / 2.000亿份

  资产规模:3.98亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:3.7235亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:中融基金基金托管人

  基金经理人:王玥、哈默成立来分红

  基金托管人:南京银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.04元(3次)管理费率

  管理费率:0.30%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

  投资理念:

  暂无数据

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