9.41亿元份额规模易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金代码（161122（主代码））指数型-股票发行日期基金基本介绍

　　易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金代码发行日期为2015年05月18日成立日期/规模，目前基金托管人为建设银行基金经理人，基金管理人为易方达基金基金托管人，基金经理人是张湛成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于指数型-股票发行日期基金，目前管理费率为0.50%（每年）托管费率。

　　基金全称：易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金简称

　　基金简称：易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金代码

　　基金代码：161122（主代码）

　　发行日期：2015年05月18日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2015年06月03日 / 6.823亿份

　　资产规模：9.41亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：13.5112亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：易方达基金基金托管人

　　基金经理人：张湛成立来分红

　　基金托管人：建设银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.50%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.80%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%跟踪标的

　　跟踪标的：中证万得生物科技指数

　　投资目标：

　　紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　投资理念：

　　暂无数据