2.34亿元份额规模中海分红增利混合基金代码（398011（前端）、398012（后端））混合型-灵活发行日期基金基本概况

　　中海分红增利混合基金代码发行日期为2005年04月29日成立日期/规模，目前基金托管人为农业银行基金经理人，基金管理人为中海基金基金托管人，基金经理人是邱红丽成立来分红，目前成立以为每份累计1.75元（18次）管理费率，该基金属于混合型-灵活发行日期基金，目前管理费率为1.50%（每年）托管费率。

　　基金全称：中海分红增利混合型证券投资基金基金简称

　　基金简称：中海分红增利混合基金代码

　　基金代码：398011（前端）、398012（后端）

　　发行日期：2005年04月29日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2005年06月16日 / 6.034亿份

　　资产规模：2.34亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：3.0839亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：中海基金基金托管人

　　基金经理人：邱红丽成立来分红

　　基金托管人：农业银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计1.75元（18次）管理费率

　　管理费率：1.50%（每年）托管费率

　　托管费率：0.25%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

　　投资理念：

　　投资于现金股息率高,分红稳定的高品质上市公司