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31.15亿元份额规模交银施罗德中高等级信用债基金代码(519717(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况

  交银施罗德中高等级信用债基金代码发行日期为2012年10月25日成立日期/规模,目前基金托管人为农业银行基金经理人,基金管理人为交银施罗德基金基金托管人,基金经理人是连端清成立来分红,目前成立以为每份累计0.07元(2次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.20%(每年)托管费率。

  基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金简称

  基金简称:交银施罗德中高等级信用债基金代码

  基金代码:519717(前端)

  发行日期:2012年10月25日成立日期/规模

  成立日期/规模:2013年01月09日 / --

  资产规模:31.15亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:30.2915亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:交银施罗德基金基金托管人

  基金经理人:连端清成立来分红

  基金托管人:农业银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.07元(2次)管理费率

  管理费率:0.20%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:---(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债高信用等级债券财富指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金主要投资于中高等级信用债,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。

  投资理念:

  暂无数据

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