11.64亿元份额规模国投瑞银白银期货(LOF)基金代码（161226（主代码））商品（不含QDII）发行日期基金基本概况

　　国投瑞银白银期货(LOF)基金代码发行日期为2015年07月20日成立日期/规模，目前基金托管人为中国银行基金经理人，基金管理人为国投瑞银基金基金托管人，基金经理人是赵建成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于商品（不含QDII）发行日期基金，目前管理费率为1.00%（每年）托管费率。

　　基金全称：国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金简称

　　基金简称：国投瑞银白银期货(LOF)基金代码

　　基金代码：161226（主代码）

　　发行日期：2015年07月20日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2015年08月06日 / 3.466亿份

　　资产规模：11.64亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：15.9235亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：国投瑞银基金基金托管人

　　基金经理人：赵建成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：1.00%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.80%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本,如管理费、托管费、交易费用等。

　　投资理念：

　　暂无数据