1.37亿元份额规模农银专精特新混合A基金代码(016305(前端))混合型-偏股发行日期基金基本介绍
农银专精特新混合A基金代码发行日期为2022年08月25日成立日期/规模,目前基金托管人为交通银行基金经理人,基金管理人为农银汇理基金基金托管人,基金经理人是魏刚成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于混合型-偏股发行日期基金,目前管理费率为1.50%(每年)托管费率。
基金全称:农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金简称
基金简称:农银专精特新混合A基金代码
基金代码:016305(前端)
发行日期:2022年08月25日成立日期/规模
成立日期/规模:2022年09月29日 / 2.670亿份
资产规模:1.37亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:1.4869亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:农银汇理基金基金托管人
基金经理人:魏刚成立来分红
基金托管人:交通银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:1.50%(每年)托管费率
托管费率:0.25%(每年)销售服务费率
最高认购费率:1.20%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中证1000指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金通过积极把握专精特新主题相关的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念:
暂无数据