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17.75亿元份额规模天弘安康颐享12个月持有A基金代码(012069(前端))混合型-偏债发行日期基金基本概况

  天弘安康颐享12个月持有A基金代码发行日期为2021年05月24日成立日期/规模,目前基金托管人为民生银行基金经理人,基金管理人为天弘基金基金托管人,基金经理人是姜晓丽、贺剑成立来分红,目前成立以为每份累计0.01元(1次)管理费率,该基金属于混合型-偏债发行日期基金,目前管理费率为0.80%(每年)托管费率。

  基金全称:天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金简称

  基金简称:天弘安康颐享12个月持有A基金代码

  基金代码:012069(前端)

  发行日期:2021年05月24日成立日期/规模

  成立日期/规模:2021年06月08日 / 31.031亿份

  资产规模:17.75亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:17.9744亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:天弘基金基金托管人

  基金经理人:姜晓丽、贺剑成立来分红

  基金托管人:民生银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.01元(1次)管理费率

  管理费率:0.80%(每年)托管费率

  托管费率:0.20%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:0.00%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。

  投资理念:

  暂无数据

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