16.15亿元份额规模嘉实优质企业混合基金代码（070099（前端））混合型-偏股发行日期基金基本介绍

　　嘉实优质企业混合基金代码发行日期为2007年11月26日成立日期/规模，目前基金托管人为浦发银行基金经理人，基金管理人为嘉实基金基金托管人，基金经理人是胡涛成立来分红，目前成立以为每份累计0.70元（6次）管理费率，该基金属于混合型-偏股发行日期基金，目前管理费率为1.50%（每年）托管费率。

　　基金全称：嘉实优质企业混合型证券投资基金基金简称

　　基金简称：嘉实优质企业混合基金代码

　　基金代码：070099（前端）

　　发行日期：2007年11月26日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2007年12月08日 / 3.204亿份

　　资产规模：16.15亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：9.5599亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：嘉实基金基金托管人

　　基金经理人：胡涛成立来分红

　　基金托管人：浦发银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.70元（6次）管理费率

　　管理费率：1.50%（每年）托管费率

　　托管费率：0.25%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.20%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

　　投资理念：

　　投资优质企业,获取长期回报;适度均衡配置,控制组合风险。(1)企业的内在价值取决于其制度、人力、资产等资源的合理有效配置。优质企业往往具有完善的法人治理结构、清晰的发展战略和卓越的执行力。(2)证券投资的超额收益主要来自于企业价值超过市场平均水平的持续增长,长期投资于优质企业能够分享企业价值增长带来的超额收益。(3)在股票组合中,适度均衡配置各行业中的优质企业,减少熟悉度偏误(familiaritybias),从而控制组合风险。