15.31亿元份额规模交银恒益灵活配置混合A基金代码（004975（前端））混合型-灵活发行日期基金基本概况

　　交银恒益灵活配置混合A基金代码发行日期为2017年08月14日成立日期/规模，目前基金托管人为农业银行基金经理人，基金管理人为交银施罗德基金基金托管人，基金经理人是王艺伟成立来分红，目前成立以为每份累计0.23元（2次）管理费率，该基金属于混合型-灵活发行日期基金，目前管理费率为0.60%（每年）托管费率。

　　基金全称：交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金简称

　　基金简称：交银恒益灵活配置混合A基金代码

　　基金代码：004975（前端）

　　发行日期：2017年08月14日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2017年09月15日 / 4.268亿份

　　资产规模：15.31亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：13.7678亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：交银施罗德基金基金托管人

　　基金经理人：王艺伟成立来分红

　　基金托管人：农业银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.23元（2次）管理费率

　　管理费率：0.60%（每年）托管费率

　　托管费率：0.25%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.20%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*60%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。

　　投资理念：

　　暂无数据