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15.31亿元份额规模交银恒益灵活配置混合A基金代码(004975(前端))混合型-灵活发行日期基金基本概况

  交银恒益灵活配置混合A基金代码发行日期为2017年08月14日成立日期/规模,目前基金托管人为农业银行基金经理人,基金管理人为交银施罗德基金基金托管人,基金经理人是王艺伟成立来分红,目前成立以为每份累计0.23元(2次)管理费率,该基金属于混合型-灵活发行日期基金,目前管理费率为0.60%(每年)托管费率。

  基金全称:交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金简称

  基金简称:交银恒益灵活配置混合A基金代码

  基金代码:004975(前端)

  发行日期:2017年08月14日成立日期/规模

  成立日期/规模:2017年09月15日 / 4.268亿份

  资产规模:15.31亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:13.7678亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:交银施罗德基金基金托管人

  基金经理人:王艺伟成立来分红

  基金托管人:农业银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.23元(2次)管理费率

  管理费率:0.60%(每年)托管费率

  托管费率:0.25%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:1.20%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:沪深300指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*60%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资理念:

  暂无数据

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