40.94亿元份额规模招商安盈债券A基金代码（217024（前端））债券型-混合债发行日期基金基本介绍

　　招商安盈债券A基金代码发行日期为2012年08月15日成立日期/规模，目前基金托管人为工商银行基金经理人，基金管理人为招商基金基金托管人，基金经理人是尹晓红、蔡振成立来分红，目前成立以为每份累计0.37元（8次）管理费率，该基金属于债券型-混合债发行日期基金，目前管理费率为0.70%（每年）托管费率。

　　基金全称：招商安盈债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：招商安盈债券A基金代码

　　基金代码：217024（前端）

　　发行日期：2012年08月15日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2012年08月20日 / 45.601亿份

　　资产规模：40.94亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：40.3522亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：招商基金基金托管人

　　基金经理人：尹晓红、蔡振成立来分红

　　基金托管人：工商银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.37元（8次）管理费率

　　管理费率：0.70%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

　　投资理念：

　　在严谨的研究分析与严格控制投资风险的基础上,遵循价值投资的理念,追求基金资产的长期稳定增值。