11.52亿元份额规模工银添利债券A基金代码（485107（前端））债券型-混合债发行日期基金基本概况

　　工银添利债券A基金代码发行日期为2008年03月05日成立日期/规模，目前基金托管人为建设银行基金经理人，基金管理人为工银瑞信基金基金托管人，基金经理人是谷衡成立来分红，目前成立以为每份累计0.72元（12次）管理费率，该基金属于债券型-混合债发行日期基金，目前管理费率为0.60%（每年）托管费率。

　　基金全称：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：工银添利债券A基金代码

　　基金代码：485107（前端）

　　发行日期：2008年03月05日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2008年04月14日 / 48.291亿份

　　资产规模：11.52亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：8.9904亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：工银瑞信基金基金托管人

　　基金经理人：谷衡成立来分红

　　基金托管人：建设银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.72元（12次）管理费率

　　管理费率：0.60%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

　　投资理念：

　　通过主要投资于公司债券、企业债券、金融债、国债等债券类金融工具,并从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。同时,根据股票一级市场资金供求关系等情况,适当参与新股发行申购及增发新股申购等较低风险投资品种,为基金持有人增加收益,并实现基金资产的长期稳定增值。