35.75亿元份额规模招商安本增利债券A基金代码（014775（前端））债券型-混合债发行日期基金简介

　　招商安本增利债券A基金代码发行日期为2006年06月06日成立日期/规模，目前基金托管人为光大银行基金经理人，基金管理人为招商基金基金托管人，基金经理人是滕越、王娟娟成立来分红，目前成立以为每份累计0.14元（2次）管理费率，该基金属于债券型-混合债发行日期基金，目前管理费率为0.70%（每年）托管费率。

　　基金全称：招商安本增利债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：招商安本增利债券A基金代码

　　基金代码：014775（前端）

　　发行日期：2006年06月06日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年01月05日 / --

　　资产规模：35.75亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：24.0197亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：招商基金基金托管人

　　基金经理人：滕越、王娟娟成立来分红

　　基金托管人：光大银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.14元（2次）管理费率

　　管理费率：0.70%（每年）托管费率

　　托管费率：0.15%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：---（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：三年期银行定期存款税后利率+0.2%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

　　投资理念：

　　遵照合理价值原则下的主动投资管理。