3.62亿元份额规模金鹰鑫日享债券A基金代码(006974(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况
金鹰鑫日享债券A基金代码发行日期为2019年02月25日成立日期/规模,目前基金托管人为民生银行基金经理人,基金管理人为金鹰基金基金托管人,基金经理人是林暐成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.50%(每年)托管费率。
基金全称:金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金简称
基金简称:金鹰鑫日享债券A基金代码
基金代码:006974(前端)
发行日期:2019年02月25日成立日期/规模
成立日期/规模:2019年03月20日 / 14.160亿份
资产规模:3.62亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:3.0545亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:金鹰基金基金托管人
基金经理人:林暐成立来分红
基金托管人:民生银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.50%(每年)托管费率
托管费率:0.10%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念:
暂无数据