20.08亿元份额规模中加中债-新综合债券指数发起基金代码（016859（前端））债券型-长债发行日期基金简介

　　中加中债-新综合债券指数发起基金代码发行日期为2022年10月17日成立日期/规模，目前基金托管人为上海银行基金经理人，基金管理人为中加基金基金托管人，基金经理人是王霈、李子家成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：中加中债-新综合债券指数发起基金代码

　　基金代码：016859（前端）

　　发行日期：2022年10月17日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年10月20日 / 0.100亿份

　　资产规模：20.08亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：20.1401亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：中加基金基金托管人

　　基金经理人：王霈、李子家成立来分红

　　基金托管人：上海银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债-新综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：中债新综合全价(总值)指数

　　投资目标：

　　本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

　　投资理念：

　　暂无数据