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26.85亿元份额规模交银增利债券A/B基金代码(519680(前端)、519681(后端))债券型-混合债发行日期基金基本概况

  交银增利债券A/B基金代码发行日期为2008年03月03日成立日期/规模,目前基金托管人为建设银行基金经理人,基金管理人为交银施罗德基金基金托管人,基金经理人是魏玉敏成立来分红,目前成立以为每份累计0.85元(27次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.60%(每年)托管费率。

  基金全称:交银施罗德增利债券证券投资基金基金简称

  基金简称:交银增利债券A/B基金代码

  基金代码:519680(前端)、519681(后端)

  发行日期:2008年03月03日成立日期/规模

  成立日期/规模:2008年03月31日 / 103.228亿份

  资产规模:26.85亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:26.9806亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:交银施罗德基金基金托管人

  基金经理人:魏玉敏成立来分红

  基金托管人:建设银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.85元(27次)管理费率

  管理费率:0.60%(每年)托管费率

  托管费率:0.20%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债企业债总指数跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。

  投资理念:

  收益是源于对风险的合理预期和有效管理。本基金在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,追求和挖掘经过有效风险管理的持续投资收益。

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