16.27亿元份额规模招商安嘉债券基金代码（016513（前端））债券型-混合债发行日期基金基本概况

　　招商安嘉债券基金代码发行日期为2022年09月01日成立日期/规模，目前基金托管人为交通银行基金经理人，基金管理人为招商基金基金托管人，基金经理人是蔡振成立来分红，目前成立以为每份累计0.01元（1次）管理费率，该基金属于债券型-混合债发行日期基金，目前管理费率为0.35%（每年）托管费率。

　　基金全称：招商安嘉债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：招商安嘉债券基金代码

　　基金代码：016513（前端）

　　发行日期：2022年09月01日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年09月20日 / 33.236亿份

　　资产规模：16.27亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：16.1991亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：招商基金基金托管人

　　基金经理人：蔡振成立来分红

　　基金托管人：交通银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.01元（1次）管理费率

　　管理费率：0.35%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

　　投资理念：

　　暂无数据