4.99亿元份额规模恒生前海恒源嘉利债券A基金代码（014742（前端））债券型-混合债发行日期基金基本介绍

　　恒生前海恒源嘉利债券A基金代码发行日期为2022年03月14日成立日期/规模，目前基金托管人为广发银行基金经理人，基金管理人为恒生前海基金基金托管人，基金经理人是张昆成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于债券型-混合债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：恒生前海恒源嘉利债券A基金代码

　　基金代码：014742（前端）

　　发行日期：2022年03月14日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年05月20日 / 2.204亿份

　　资产规模：4.99亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：5.0164亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：恒生前海基金基金托管人

　　基金经理人：张昆成立来分红

　　基金托管人：广发银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.08%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。

　　投资理念：

　　暂无数据