26.04亿元份额规模恒生前海恒颐五年定开债A基金代码（009303（前端））债券型-长债发行日期基金基本介绍

　　恒生前海恒颐五年定开债A基金代码发行日期为2020年07月31日成立日期/规模，目前基金托管人为浦发银行基金经理人，基金管理人为恒生前海基金基金托管人，基金经理人是田瑞国成立来分红，目前成立以为每份累计0.09元（10次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：恒生前海恒颐五年定开债A基金代码

　　基金代码：009303（前端）

　　发行日期：2020年07月31日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2020年11月02日 / 26.000亿份

　　资产规模：26.04亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：26.0001亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：恒生前海基金基金托管人

　　基金经理人：田瑞国成立来分红

　　基金托管人：浦发银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.09元（10次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

　　投资理念：

　　暂无数据