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14.79亿元份额规模工银1-3年国开债指数E基金代码(012172(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍

  工银1-3年国开债指数E基金代码发行日期为2019年05月27日成立日期/规模,目前基金托管人为光大银行基金经理人,基金管理人为工银瑞信基金基金托管人,基金经理人是汪湛成立来分红,目前成立以为每份累计0.05元(17次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。

  基金全称:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金简称

  基金简称:工银1-3年国开债指数E基金代码

  基金代码:012172(前端)

  发行日期:2019年05月27日成立日期/规模

  成立日期/规模:2021年04月30日 / --

  资产规模:14.79亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:14.5294亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:工银瑞信基金基金托管人

  基金经理人:汪湛成立来分红

  基金托管人:光大银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.05元(17次)管理费率

  管理费率:0.15%(每年)托管费率

  托管费率:0.05%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:---(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

  跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数

  投资目标:

  采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

  投资理念:

  暂无数据

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