32.23亿元份额规模中银中债1-5年国开债指数基金代码（009924（前端））债券型-长债发行日期基金简介

　　中银中债1-5年国开债指数基金代码发行日期为2020年11月05日成立日期/规模，目前基金托管人为华夏银行基金经理人，基金管理人为中银基金基金托管人，基金经理人是田原、李宪成立来分红，目前成立以为每份累计0.06元（4次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金简称

　　基金简称：中银中债1-5年国开债指数基金代码

　　基金代码：009924（前端）

　　发行日期：2020年11月05日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2020年12月10日 / 80.001亿份

　　资产规模：32.23亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：31.5117亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：中银基金基金托管人

　　基金经理人：田原、李宪成立来分红

　　基金托管人：华夏银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.06元（4次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数

　　投资目标：

　　本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

　　投资理念：

　　暂无数据