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5.53亿元份额规模国投瑞银双债债券(LOF)A基金代码(161216(主代码))债券型-混合债发行日期基金基本介绍

  国投瑞银双债债券(LOF)A基金代码发行日期为2011年02月24日成立日期/规模,目前基金托管人为建设银行基金经理人,基金管理人为国投瑞银基金基金托管人,基金经理人是李达夫、宋璐成立来分红,目前成立以为每份累计0.68元(43次)管理费率,该基金属于债券型-混合债发行日期基金,目前管理费率为0.70%(每年)托管费率。

  基金全称:国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金简称

  基金简称:国投瑞银双债债券(LOF)A基金代码

  基金代码:161216(主代码)

  发行日期:2011年02月24日成立日期/规模

  成立日期/规模:2011年03月29日 / 12.376亿份

  资产规模:5.53亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:4.6669亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:国投瑞银基金基金托管人

  基金经理人:李达夫、宋璐成立来分红

  基金托管人:建设银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.68元(43次)管理费率

  管理费率:0.70%(每年)托管费率

  托管费率:0.20%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:标普中国可转债指数收益率×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

  投资理念:

  以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。

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