11.70亿元份额规模国富恒利债券(LOF)A基金代码（164509（主代码））债券型-长债发行日期基金基本介绍

　　国富恒利债券(LOF)A基金代码发行日期为2014年02月12日成立日期/规模，目前基金托管人为中国银行基金经理人，基金管理人为国海富兰克林基金基金托管人，基金经理人是刘怡敏成立来分红，目前成立以为每份累计0.33元（3次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金简称

　　基金简称：国富恒利债券(LOF)A基金代码

　　基金代码：164509（主代码）

　　发行日期：2014年02月12日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2014年03月10日 / 3.801亿份

　　资产规模：11.70亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：13.1059亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：国海富兰克林基金基金托管人

　　基金经理人：刘怡敏成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.33元（3次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：---（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合指数(全价)跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

　　投资理念：

　　暂无数据