28.06亿元份额规模万家鑫耀纯债A基金代码（016414（前端））债券型-长债发行日期基金基本概况

　　万家鑫耀纯债A基金代码发行日期为2022年09月05日成立日期/规模，目前基金托管人为上海银行基金经理人，基金管理人为万家基金基金托管人，基金经理人是段博卿成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：万家鑫耀纯债A基金代码

　　基金代码：016414（前端）

　　发行日期：2022年09月05日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年09月16日 / 33.400亿份

　　资产规模：28.06亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：28.0004亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：万家基金基金托管人

　　基金经理人：段博卿成立来分红

　　基金托管人：上海银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

　　投资理念：

　　暂无数据