77.29亿元份额规模民生加银家盈半年定期宝基金代码(000799(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况
民生加银家盈半年定期宝基金代码发行日期为2017年11月17日成立日期/规模,目前基金托管人为农业银行基金经理人,基金管理人为民生加银基金基金托管人,基金经理人是李文君成立来分红,目前成立以为每份累计0.04元(3次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。
基金全称:民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金简称
基金简称:民生加银家盈半年定期宝基金代码
基金代码:000799(前端)
发行日期:2017年11月17日成立日期/规模
成立日期/规模:2018年02月11日 / 18.013亿份
资产规模:77.29亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:77.1760亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:民生加银基金基金托管人
基金经理人:李文君成立来分红
基金托管人:农业银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.04元(3次)管理费率
管理费率:0.15%(每年)托管费率
托管费率:0.05%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:同期半年银行定期存款利率(税后)+利差跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资理念:
暂无数据