22.75亿元份额规模华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金代码（016063（前端））混合型-偏债发行日期基金基本概况

　　华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金代码发行日期为2022年06月20日成立日期/规模，目前基金托管人为兴业银行基金经理人，基金管理人为华安基金基金托管人，基金经理人是李邦长成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于混合型-偏债发行日期基金，目前管理费率为0.20%（每年）托管费率。

　　基金全称：华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金代码

　　基金代码：016063（前端）

　　发行日期：2022年06月20日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年06月29日 / 55.076亿份

　　资产规模：22.75亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：22.5814亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：华安基金基金托管人

　　基金经理人：李邦长成立来分红

　　基金托管人：兴业银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.20%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：0.00%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：中证同业存单AAA指数

　　投资目标：

　　本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

　　投资理念：

　　暂无数据