11.61亿元份额规模鑫元金融债3个月定开基金代码（013115（前端））债券型-长债发行日期基金基本介绍

　　鑫元金融债3个月定开基金代码发行日期为2021年09月07日成立日期/规模，目前基金托管人为兴业银行基金经理人，基金管理人为鑫元基金基金托管人，基金经理人是颜昕成立来分红，目前成立以为每份累计0.03元（3次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：鑫元金融债3个月定开基金代码

　　基金代码：013115（前端）

　　发行日期：2021年09月07日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2021年09月15日 / 11.000亿份

　　资产规模：11.61亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：11.4833亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：鑫元基金基金托管人

　　基金经理人：颜昕成立来分红

　　基金托管人：兴业银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.03元（3次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债-金融债券总全价(总值)指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

　　投资理念：

　　暂无数据