49.20亿元份额规模嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金代码（015861（前端））混合型-偏债发行日期基金基本介绍

　　嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金代码发行日期为2022年05月30日成立日期/规模，目前基金托管人为浦发银行基金经理人，基金管理人为嘉实基金基金托管人，基金经理人是常逍遥、赵国英成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于混合型-偏债发行日期基金，目前管理费率为0.20%（每年）托管费率。

　　基金全称：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金简称

　　基金简称：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金代码

　　基金代码：015861（前端）

　　发行日期：2022年05月30日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年06月09日 / 100.017亿份

　　资产规模：49.20亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：48.7885亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：嘉实基金基金托管人

　　基金经理人：常逍遥、赵国英成立来分红

　　基金托管人：浦发银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.20%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：0.00%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：中证同业存单AAA指数

　　投资目标：

　　本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

　　投资理念：

　　暂无数据