90.09亿元份额规模国泰中证同业存单AAA指数7天持有基金代码(015825(前端))混合型-偏债发行日期基金基本介绍
国泰中证同业存单AAA指数7天持有基金代码发行日期为2022年05月23日成立日期/规模,目前基金托管人为邮储银行基金经理人,基金管理人为国泰基金基金托管人,基金经理人是陶然成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于混合型-偏债发行日期基金,目前管理费率为0.20%(每年)托管费率。
基金全称:国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金简称
基金简称:国泰中证同业存单AAA指数7天持有基金代码
基金代码:015825(前端)
发行日期:2022年05月23日成立日期/规模
成立日期/规模:2022年05月30日 / 100.017亿份
资产规模:90.09亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:88.9766亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:国泰基金基金托管人
基金经理人:陶然成立来分红
基金托管人:邮储银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率
管理费率:0.20%(每年)托管费率
托管费率:0.05%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:0.00%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%跟踪标的
跟踪标的:中证同业存单AAA指数
投资目标:
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念:
暂无数据