15.95亿元份额规模永赢同利债券A基金代码(007351(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况
永赢同利债券A基金代码发行日期为2019年04月29日成立日期/规模,目前基金托管人为交通银行基金经理人,基金管理人为永赢基金基金托管人,基金经理人是牟琼屿成立来分红,目前成立以为每份累计0.05元(2次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。
基金全称:永赢同利债券型证券投资基金基金简称
基金简称:永赢同利债券A基金代码
基金代码:007351(前端)
发行日期:2019年04月29日成立日期/规模
成立日期/规模:2019年07月18日 / 2.001亿份
资产规模:15.95亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:15.2893亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:永赢基金基金托管人
基金经理人:牟琼屿成立来分红
基金托管人:交通银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.05元(2次)管理费率
管理费率:0.30%(每年)托管费率
托管费率:0.10%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债-综合指数(全价)收益率跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念:
暂无数据