84.07亿元份额规模永赢瑞宁87个月定开债基金代码（009866（前端））债券型-长债发行日期基金简介

　　永赢瑞宁87个月定开债基金代码发行日期为2020年07月14日成立日期/规模，目前基金托管人为浦发银行基金经理人，基金管理人为永赢基金基金托管人，基金经理人是谢越成立来分红，目前成立以为每份累计0.04元（4次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：永赢瑞宁87个月定开债基金代码

　　基金代码：009866（前端）

　　发行日期：2020年07月14日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2020年07月23日 / 79.990亿份

　　资产规模：84.07亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：79.99亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：永赢基金基金托管人

　　基金经理人：谢越成立来分红

　　基金托管人：浦发银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.04元（4次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：同期三年期银行定期存款利率(税后)+0.25%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或行权期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

　　投资理念：

　　暂无数据