2.15亿元份额规模华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金代码(009656(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金代码发行日期为2020年07月06日成立日期/规模,目前基金托管人为浦发银行基金经理人,基金管理人为华安基金基金托管人,基金经理人是林唐宇成立来分红,目前成立以为每份累计0.02元(1次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。
基金全称:华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称
基金简称:华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金代码
基金代码:009656(前端)
发行日期:2020年07月06日成立日期/规模
成立日期/规模:2020年09月23日 / 21.002亿份
资产规模:2.15亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:2.0033亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:华安基金基金托管人
基金经理人:林唐宇成立来分红
基金托管人:浦发银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.02元(1次)管理费率
管理费率:0.15%(每年)托管费率
托管费率:0.05%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.50%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的
跟踪标的:中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
投资目标:
本基金通过投资于目标ETF,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
投资理念:
暂无数据