10.99亿元份额规模中银证券安源债券A基金代码（005362（前端））债券型-长债发行日期基金基本概况

　　中银证券安源债券A基金代码发行日期为2018年11月21日成立日期/规模，目前基金托管人为江苏银行基金经理人，基金管理人为中银证券基金托管人，基金经理人是吕文晔成立来分红，目前成立以为每份累计0.01元（1次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：中银证券安源债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：中银证券安源债券A基金代码

　　基金代码：005362（前端）

　　发行日期：2018年11月21日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2018年12月26日 / 2.200亿份

　　资产规模：10.99亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：10.1631亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：中银证券基金托管人

　　基金经理人：吕文晔成立来分红

　　基金托管人：江苏银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.01元（1次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合全价指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。

　　投资理念：

　　暂无数据