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2.20亿元份额规模华润元大润鑫债券A基金代码(003418(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况

  华润元大润鑫债券A基金代码发行日期为2016年10月10日成立日期/规模,目前基金托管人为兴业银行基金经理人,基金管理人为华润元大基金基金托管人,基金经理人是金兴健、尹华龙成立来分红,目前成立以为每份累计0.10元(1次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。

  基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金基金简称

  基金简称:华润元大润鑫债券A基金代码

  基金代码:003418(前端)

  发行日期:2016年10月10日成立日期/规模

  成立日期/规模:2016年10月17日 / 2.001亿份

  资产规模:2.20亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:2.0016亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:华润元大基金基金托管人

  基金经理人:金兴健、尹华龙成立来分红

  基金托管人:兴业银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.10元(1次)管理费率

  管理费率:0.30%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。

  投资理念:

  暂无数据

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